キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,518 | 6,716 |
| 減価償却費 | 1,787 | 1,793 |
| 減損損失 | － | 1,113 |
| のれん償却額 | 265 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -408 |
| 支払利息 | 78 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | -2,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,993 | 974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -413 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507 | 374 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 96 | 36 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -119 | － |
| 助成金収入 | -8 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 390 | 107 |
| その他 | -17 | 613 |
| 小計 | 2,390 | 8,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 446 |
| 利息の支払額 | -78 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -1,528 | -1,314 |
| 助成金の受取額 | 8 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305 | 7,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,592 | -4,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,503 | 5,712 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,558 | -1,934 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 110 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 3,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -798 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -514 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -370 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 4 |
| その他 | 4 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,662 | 2,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | 8,752 |
| 短期借入金の返済による支出 | -789 | -8,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998 | -984 |
| リース債務の返済による支出 | -225 | -226 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -1,501 | -2,364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,286 | -4,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,313 | 5,415 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,414 | 18,015 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 186 |
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