応用地質（9755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月13日 13:20
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,893 | 3,923 |
| 減価償却費 | 871 | 871 |
| 減損損失 | － | 624 |
| のれん償却額 | 73 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 364 | 231 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | － | 612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -234 |
| 支払利息 | 38 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,471 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,184 | 14,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 274 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,176 | -449 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 409 | 636 |
| 助成金収入 | -8 | -5 |
| その他 | -547 | -783 |
| 小計 | 14,956 | 18,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 272 |
| 利息の支払額 | -38 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -574 |
| 助成金の受取額 | 8 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,434 | 17,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,387 | -4,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,195 | 5,515 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -930 | -1,222 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,692 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -798 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 0 |
| その他 | 70 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 | 1,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 317 | 8,048 |
| 短期借入金の返済による支出 | -988 | -8,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503 | -534 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -116 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,403 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -808 | -1,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,566 | -3,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,396 | 15,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,124 | 27,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
