応用地質（9755）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,835 | 2,893 |
| 減価償却費 | 700 | 871 |
| のれん償却額 | 11 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | 364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -244 |
| 支払利息 | 18 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -550 | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,773 | 12,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -818 | 274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,015 | -1,176 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 99 | 409 |
| 固定資産圧縮損 | 273 | － |
| 助成金収入 | -275 | -8 |
| その他 | 113 | -547 |
| 小計 | 11,031 | 14,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 293 |
| 利息の支払額 | -18 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -786 |
| 助成金の受取額 | 186 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,741 | 14,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,758 | -5,387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,748 | 6,195 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,001 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,021 | -930 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 784 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -179 | -798 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 13 |
| その他 | 60 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 647 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 247 | 317 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5 | -988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503 | |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | -340 | -1,403 |
| 配当金の支払額 | -591 | -808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -62 |
| その他 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822 | -3,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,760 | 10,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,854 | 29,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
