応用地質（9755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月13日 15:26
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,923 | 2,515 |
| 減価償却費 | 871 | 866 |
| 減損損失 | 624 | － |
| のれん償却額 | 99 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 231 | -32 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 612 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -142 |
| 支払利息 | 50 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,471 | -256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,220 | 17,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449 | -1,307 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 636 | 920 |
| 助成金収入 | -5 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132 | -711 |
| その他 | -650 | -666 |
| 小計 | 18,027 | 18,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 142 |
| 利息の支払額 | -50 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -2,229 |
| 助成金の受取額 | 5 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,679 | 16,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,519 | -4,272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,515 | 4,717 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -771 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42 | 246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,692 | 301 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | | 90 |
| その他 | -89 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,416 | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,048 | 4,208 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,010 | -4,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534 | -428 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -121 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | |
| 配当金の支払額 | -1,358 | -1,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,475 | -2,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,409 | 14,380 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,823 | 32,395 |
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