四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,900 | 2,430 |
減価償却費 | 569 | 513 |
減損損失 | 12 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 135 | 140 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76 | 129 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -61 |
持分法による投資損益(△は益) | -13 | -28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,165 | 10,373 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -108 | -500 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -881 | -243 |
その他 | 102 | -753 |
小計 | 13,854 | 11,999 |
利息及び配当金の受取額 | 104 | 80 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -813 | -661 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,138 | 11,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,418 | -5,380 |
定期預金の払戻による収入 | 5,421 | 5,371 |
有価証券の取得による支出 | -300 | - |
有価証券の売却による収入 | 300 | 23 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -563 | -501 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 158 | 23 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -87 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
その他 | -8 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -410 | -510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 53 | 52 |
自己株式の取得による支出 | -1,200 | |
配当金の支払額 | -423 | -423 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
その他 | -57 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -1,635 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 254 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,209 | 9,521 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,774 | 33,806 |