有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,979 | 1,242 |
減価償却費 | 1,306 | 1,236 |
減損損失 | 48 | 73 |
のれん償却額 | 287 | 238 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -72 |
受取利息及び受取配当金 | -173 | -206 |
支払利息 | 8 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | -32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15 | -16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,505 | 3,612 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17 | -350 |
未成業務支出金の増減額(△は増加) | 409 | -465 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 806 | -1,230 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | 397 | 378 |
その他 | -207 | 350 |
小計 | -1,706 | 4,765 |
利息及び配当金の受取額 | 188 | 223 |
利息の支払額 | -8 | -5 |
法人税等の支払額 | -680 | -1,055 |
法人税等の還付額 | 884 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | 3,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,551 | -5,609 |
定期預金の払戻による収入 | 7 | 4,632 |
有価証券の取得による支出 | -600 | - |
有価証券の売却による収入 | 1,501 | 1,199 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -782 | -1,071 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 71 | 694 |
投資有価証券の取得による支出 | -712 | -702 |
投資有価証券の売却による収入 | 202 | 30 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -259 | - |
短期貸付けによる支出 | - | -5 |
長期貸付けによる支出 | -39 | -33 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
その他 | 100 | 416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,057 | -440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -143 | -105 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -763 | -1,036 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
その他 | -17 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -1,163 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | -151 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,819 | 2,173 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,304 | 20,477 |