有価証券報告書-第60期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,677 | 1,979 |
減価償却費 | 1,322 | 1,306 |
減損損失 | - | 48 |
のれん償却額 | 238 | 287 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -209 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -150 | -173 |
支払利息 | 9 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | 31 | -29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15 |
受取損害賠償金 | -143 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,219 | -6,505 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 208 | -17 |
未成業務支出金の増減額(△は増加) | -136 | 409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 578 | 806 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | -116 | 397 |
その他 | 217 | -207 |
小計 | 3,308 | -1,706 |
利息及び配当金の受取額 | 184 | 188 |
利息の支払額 | -9 | -8 |
損害賠償金の受取額 | 143 | - |
法人税等の支払額 | -1,579 | -680 |
法人税等の還付額 | - | 884 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047 | -1,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200 | -3,551 |
定期預金の払戻による収入 | 5,989 | 7 |
有価証券の取得による支出 | -400 | -600 |
有価証券の売却による収入 | 1,606 | 1,501 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,724 | -782 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 71 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,418 | -712 |
投資有価証券の売却による収入 | 215 | 202 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -259 |
長期貸付けによる支出 | -28 | -39 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
その他 | -10 | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,046 | -4,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -111 | -143 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -763 | -763 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -3 |
その他 | -17 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | -512 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,488 | -6,819 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,124 | 18,304 |