有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,796 | 2,677 |
減価償却費 | 1,018 | 1,322 |
のれん償却額 | 227 | 238 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | -209 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -150 |
支払利息 | 9 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | 31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
受取和解金 | -158 | - |
受取損害賠償金 | - | -143 |
売上債権の増減額(△は増加) | 400 | -1,219 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -80 | 208 |
未成業務支出金の増減額(△は増加) | 397 | -136 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,392 | 578 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | -13 | -116 |
その他 | 169 | 217 |
小計 | 5,260 | 3,308 |
利息及び配当金の受取額 | 176 | 184 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
損害賠償金の受取額 | - | 143 |
法人税等の支払額 | -1,257 | -1,579 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,170 | 2,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,989 |
有価証券の取得による支出 | -799 | -400 |
有価証券の売却による収入 | 1,113 | 1,606 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -1,724 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -512 | -1,418 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 215 |
長期貸付けによる支出 | -5 | -28 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 5 |
その他 | 28 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,756 | 4,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | -481 | -111 |
自己株式の売却による収入 | 282 | - |
自己株式の取得による支出 | -283 | |
配当金の支払額 | -652 | -763 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -9 |
その他 | - | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,136 | -902 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | 297 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,604 | 5,488 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,635 | 25,124 |