応用地質（9755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月25日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,075 | 4,796 |
| 減価償却費 | 931 | 1,018 |
| 減損損失 | 91 | － |
| のれん償却額 | 141 | 227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -144 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -120 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 受取和解金 | － | -158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,744 | 400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 672 | -80 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 462 | 397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,286 | -1,392 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 130 | -13 |
| その他 | -451 | 156 |
| 小計 | 1,416 | 5,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 176 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -1,257 |
| 法人税等の還付額 | 66 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411 | 4,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,643 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,955 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -799 |
| 有価証券の売却による収入 | 987 | 1,113 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -576 | -1,692 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 149 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,695 | -512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 623 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -976 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 17 |
| その他 | 107 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -1,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -285 | -481 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 282 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -283 |
| 配当金の支払額 | -480 | -652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -1,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 850 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,428 | 1,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,031 | 19,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
