応用地質（9755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月26日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,154 | 4,075 |
| 減価償却費 | 892 | 931 |
| 減損損失 | 175 | 91 |
| のれん償却額 | 45 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -152 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -366 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26 | -120 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 46 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 202 | 18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,281 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119 | -5,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -608 | 672 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 889 | 462 |
| 営業資産の増減額（△は増加） | -359 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170 | 1,286 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -60 | 130 |
| 営業負債の増減額（△は減少） | 433 | -285 |
| その他 | 418 | -256 |
| 小計 | 4,179 | 1,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 190 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -4,508 | -257 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183 | 1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,697 | -4,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,122 | 5,955 |
| 有価証券の取得による支出 | -80 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,417 | 987 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -601 | -576 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 104 | 149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,615 | -1,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | 623 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | 9,773 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -976 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | － |
| その他の支出 | -35 | -228 |
| その他の収入 | 283 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,859 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -285 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -7 |
| 配当金の支払額 | -338 | -480 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592 | -775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,084 | 1,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,603 | 18,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
