応用地質（9755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月26日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,755 | 9,154 |
| 減価償却費 | 875 | 892 |
| 減損損失 | 30 | 175 |
| のれん償却額 | 78 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -645 | -366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -185 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -133 |
| 支払利息 | 8 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,281 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 26 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | 46 |
| 災害損失 | 131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,009 | -119 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 54 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | -608 |
| 営業資産の増減額（△は増加） | -384 | -359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 938 | -170 |
| 営業負債の増減額（△は減少） | 177 | 433 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 753 | 889 |
| その他 | 467 | 418 |
| 小計 | -272 | 4,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 133 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 |
| 営業保証金の返還による収入 | 508 | － |
| 災害損失の支払額 | -127 | － |
| 法人税等の支払額 | -406 | -4,508 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -5,697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930 | 1,122 |
| 有価証券の取得による支出 | -647 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,326 | -1,615 |
| 有価証券の売却による収入 | 209 | 1,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,382 | 172 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,773 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -510 | -601 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 104 |
| 短期貸付けによる支出 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -41 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 21 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -1 |
| その他の支出 | -166 | -35 |
| その他の収入 | 261 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606 | 4,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -338 | -338 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,463 | 4,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,981 | 12,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,518 | 16,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
