有価証券報告書-第55期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月27日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 860 | 1,755 |
| 減価償却費 | 915 | 875 |
| 減損損失 | － | 30 |
| のれん償却額 | 90 | 78 |
| 負ののれん発生益 | -296 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167 | -185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -108 |
| 支払利息 | 12 | 8 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -325 | -645 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -67 |
| 事業整理損失 | 44 | － |
| 災害損失 | － | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629 | -4,009 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -180 | 54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247 | -287 |
| 営業資産の増減額（△は増加） | 200 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -839 | 938 |
| 営業負債の増減額（△は減少） | 106 | 177 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 1,260 | 753 |
| その他 | 402 | 467 |
| 小計 | 1,029 | -272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 147 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 営業保証金の返還による収入 | － | 508 |
| 事業整理による支出 | -24 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -127 |
| 法人税等の支払額 | -365 | -406 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -974 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,356 | 930 |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | -647 |
| 有価証券の売却による収入 | 283 | 209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -1,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 1,382 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -609 | -510 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 1 |
| 短期貸付けによる支出 | -5 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 0 | -11 |
| その他の支出 | -703 | -166 |
| その他の収入 | 166 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,210 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,265 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -748 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -343 | -338 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,286 | -543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | -174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,351 | -1,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,332 | 13,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,981 | 12,518 |
