四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 303 | 734 |
減価償却費 | 758 | 603 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -93 |
持分法による投資損益(△は益) | 7 | -18 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,418 | 10,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 748 | -400 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,086 | -1,759 |
その他 | 425 | 754 |
小計 | 9,575 | 10,394 |
利息及び配当金の受取額 | 107 | 111 |
利息の支払額 | -6 | -2 |
法人税等の支払額 | -383 | -637 |
法人税等の還付額 | 907 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,201 | 9,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,662 | -5,618 |
定期預金の払戻による収入 | 2 | 4,698 |
有価証券の取得による支出 | -300 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 600 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -401 | -827 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 677 |
投資有価証券の取得による支出 | -506 | -696 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | - |
その他 | -282 | 370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,032 | -795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -381 | -381 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
その他 | -66 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -452 | -454 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -958 | -204 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,758 | 8,410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,882 | 26,715 |