四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,434 | 303 |
減価償却費 | 770 | 758 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -137 | 100 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -92 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,856 | 8,418 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,024 | 748 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -433 | -1,086 |
その他 | 144 | 425 |
小計 | 9,560 | 9,575 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 107 |
利息の支払額 | -5 | -6 |
法人税等の支払額 | -1,089 | -383 |
法人税等の還付額 | - | 907 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,541 | 10,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,662 | |
定期預金の払戻による収入 | 5,851 | 2 |
有価証券の取得による支出 | -400 | -300 |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -946 | -401 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -700 | -506 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 100 |
その他 | -8 | -282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,803 | -5,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -381 | -381 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
その他 | -547 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -931 | -452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | -958 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,835 | 3,758 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,471 | 28,882 |