四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,041 | 2,434 |
減価償却費 | 476 | 770 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -137 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -76 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,338 | 5,856 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,072 | 1,024 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,234 | -433 |
その他 | 153 | 144 |
小計 | 9,697 | 9,560 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 76 |
利息の支払額 | -2 | -5 |
法人税等の支払額 | -1,145 | -1,089 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,620 | 8,541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -23 | |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,851 |
有価証券の取得による支出 | -506 | -400 |
有価証券の売却による収入 | 100 | 1,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -676 | -946 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -306 | -700 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 6 |
その他 | 21 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | 4,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | |
自己株式の売却による収入 | 282 | - |
自己株式の取得による支出 | -283 | |
配当金の支払額 | -324 | -381 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -207 | -547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -931 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 421 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,913 | 12,835 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,945 | 32,471 |