四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,728 | 4,041 |
減価償却額 | 422 | 476 |
貸倒引当金の増減額 | -18 | -30 |
賞与引当金の増減額 | 115 | -20 |
受取利息及び配当金 | -75 | -71 |
持分法による投資損益 | 0 | -27 |
売上債権の増減額 | 1,972 | 5,338 |
たな卸資産の増減額 | 1,189 | 1,072 |
仕入債務の増減額 | -310 | -1,234 |
その他 | -19 | 153 |
小計 | 6,004 | 9,697 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 71 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額 | -464 | -1,145 |
法人税等の還付額 | 66 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,679 | 8,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -1,736 | -23 |
定期性預金の払戻による収入 | 2,561 | - |
有価証券の取得による支出 | -8 | -506 |
有価証券の売却による収入 | 787 | 100 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -275 | -676 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 40 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,089 | -306 |
投資有価証券の売却による収入 | 589 | 12 |
その他 | 157 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 990 | -1,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | 282 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -283 |
配当金の支払額 | -236 | -324 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -165 | -207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -410 | -534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 672 | 164 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,931 | 6,913 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,535 | 24,945 |