応用地質（9755）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397 | 1,105 |
| 減価償却費 | 676 | 647 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 負ののれん発生益 | -296 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -75 |
| 災害損失 | － | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | -544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,096 | 1,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,841 | 362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -825 | 28 |
| その他 | 1,351 | 78 |
| 小計 | 3,924 | 3,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 114 |
| 利息の支払額 | -13 | -9 |
| 営業保証金の返還による収入 | － | 508 |
| 事業整理による支出 | -23 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -63 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -363 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,836 | 3,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -678 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,372 | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | -647 |
| 有価証券の売却による収入 | 154 | 206 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -498 | -283 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1,226 |
| その他 | -262 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,210 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,265 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -474 | -4 |
| 配当金の支払額 | -343 | -338 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| その他 | -26 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,587 | 2,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,332 | 17,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,920 | 16,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
