四半期報告書-第56期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,148 | 8,443 |
減価償却費 | 426 | 420 |
減損損失 | 30 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 79 | 427 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -67 |
災害損失 | 135 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -363 | -311 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -5,963 |
売上債権の増減額(△は増加) | 424 | 1,266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,551 | 1,319 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 275 | -715 |
その他 | -250 | 1,108 |
小計 | 3,388 | 5,927 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 67 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
営業保証金の返還による収入 | 508 | - |
災害損失の支払額 | -47 | - |
法人税等の支払額 | -229 | -405 |
法人税等の還付額 | 20 | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,705 | 5,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200 | -5,659 |
定期預金の払戻による収入 | 100 | 200 |
有価証券の取得による支出 | -149 | 0 |
有価証券の売却による収入 | 205 | 903 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 9,110 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -203 | -299 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 25 |
投資有価証券の取得による支出 | -458 | -908 |
投資有価証券の売却による収入 | 213 | 107 |
その他 | 35 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | 3,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -50 |
長期借入れによる収入 | - | 2 |
長期借入金の返済による支出 | -50 | -41 |
自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
配当金の支払額 | -169 | -169 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -20 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,979 | 9,120 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,981 | 16,960 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,960 | 21,639 |