営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億8千5百万円減少(前期は37億1千9百万円の資金増)し、235億9千9百万円(前期比97.2%)となりました
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業活動の結果、得られた資金は23億7百万円(前期比46.9%)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資活動の結果、使用した資金は8億8千8百万円(前期は1千5百万円)となりました。

2022/03/25 15:06

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の還付額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「法人税等の支払額」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「法人税等の支払額」△1,299百万円、「法人税等の還付額」53百万円は、「法人税等の支払額」△1,246百万円として組み替えております。

2022/03/25 15:06