営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ63億1千3百万円減少(前期は36億3千3百万円の資金増)し、124億1千4百万円(前期比66.3%)となりました
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業活動の結果、得られた資金は13億5百万円(前期は8億7千万円の資金増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資活動の結果、使用した資金は26億6千2百万円(前期は5億9千8百万円の資金増)となりました。

2025/03/26 15:10