現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年12月31日
- 36億7625万
- 2008年12月31日 -0.26%
- 36億6655万
- 2009年12月31日 -6.85%
- 34億1535万
- 2010年12月31日 -7.14%
- 31億7135万
- 2011年12月31日 +37.39%
- 43億5724万
- 2012年12月31日 -13%
- 37億9060万
- 2013年12月31日 +3.84%
- 39億3604万
- 2014年12月31日 +42.95%
- 56億2643万
- 2015年12月31日 +26.64%
- 71億2558万
- 2016年12月31日 +21.58%
- 86億6305万
- 2017年12月31日 +20.69%
- 104億5567万
- 2018年12月31日 +5.42%
- 110億2258万
- 2019年12月31日 +5.52%
- 116億3055万
- 2020年12月31日 +5.04%
- 122億1641万
- 2021年12月31日 +20.13%
- 146億7515万
- 2022年12月31日 +16.06%
- 170億3140万
- 2023年12月31日 -24.29%
- 128億9427万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項(連結)
- (7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2024/03/25 14:45
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(連結)
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。2024/03/25 14:45
前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 償還期間が3ヶ月を超える債券等 △408,150千円 △ 300,984千円 現金及び現金同等物 17,031,407千円 12,894,272千円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ② キャッシュ・フローの状況2024/03/25 14:45
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて4,137百万円減少し、12,894百万円となりました。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。