キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 14:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -73億8538万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 54億7915万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,368 | -181 | -538 | 1,187 | -52 | 4,584 | 通期 | 2,889 | -142 | -1,058 | 2,747 | -207 | 5,626 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 892 | 400 | -809 | 1,292 | -160 | 6,109 | 通期 | 2,009 | 671 | -1,181 | 2,680 | -253 | 7,126 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,012 | -116 | -588 | 896 | -182 | 7,432 | 通期 | 2,813 | 412 | -1,690 | 3,225 | -228 | 8,663 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,105 | -229 | -671 | 1,876 | -53 | 9,867 | 通期 | 3,950 | -982 | -1,177 | 2,968 | -199 | 10,456 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,418 | 111 | -1,013 | 1,529 | -119 | 10,970 | 通期 | 3,555 | -222 | -2,762 | 3,332 | -224 | 11,023 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,169 | -435 | -1,020 | 1,733 | -295 | 11,734 | 通期 | 4,522 | -500 | -3,412 | 4,022 | -414 | 11,631 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,563 | 271 | -1,453 | 1,834 | -124 | 12,010 | 通期 | 3,516 | 263 | -3,195 | 3,779 | -223 | 12,216 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,256 | -399 | -1,504 | 1,857 | -101 | 12,576 | 通期 | 5,214 | -220 | -2,547 | 4,995 | -219 | 14,675 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,183 | 384 | -1,345 | 2,567 | -236 | 15,904 | 通期 | 5,001 | 348 | -2,996 | 5,349 | -356 | 17,031 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,485 | -1,413 | -2,263 | 1,073 | -95 | 15,845 | 通期 | 5,479 | -2,233 | -7,385 | 3,246 | -650 | 12,894 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 27億4741万
- 2015年12月（連） -2.46%
- 26億7990万
- 2016年12月（連） +20.35%
- 32億2520万
- 2017年12月（連） -7.96%
- 29億6836万
- 2018年12月（連） +12.26%
- 33億3236万
- 2019年12月（連） +20.68%
- 40億2165万
- 2020年12月（連） -6.03%
- 37億7912万
- 2021年12月（連） +32.16%
- 49億9466万
- 2022年12月（連） +7.1%
- 53億4925万
- 2023年12月（連） -39.32%
- 32億4615万
設備投資#5*
- 2014年12月（連）
- -2億662万
- 2015年12月（連）増加+22.51%
- -2億5313万
- 2016年12月（連）減少-9.98%
- -2億2786万
- 2017年12月（連）減少-12.55%
- -1億9926万
- 2018年12月（連）増加+12.62%
- -2億2440万
- 2019年12月（連）増加+84.47%
- -4億1395万
- 2020年12月（連）減少-46.03%
- -2億2341万
- 2021年12月（連）減少-2.17%
- -2億1857万
- 2022年12月（連）増加+62.9%
- -3億5604万
- 2023年12月（連）増加+82.56%
- -6億4998万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 23.14%
- 2015年12月（連）
- 13.65%
- 2016年12月（連）
- 17.12%
- 2017年12月（連）
- 21.14%
- 2018年12月（連）
- 16.38%
- 2019年12月（連）
- 17.56%
- 2020年12月（連）
- 14.05%
- 2021年12月（連）
- 18.1%
- 2022年12月（連）
- 19.51%
- 2023年12月（連）
- 19.4%