船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,403,023 | 4,151,542 |
| 減価償却費 | 141,146 | 174,818 |
| 減損損失 | 23,525 | － |
| のれん償却額 | 56,113 | 44,392 |
| 株式報酬費用 | 62,509 | 44,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,617 | -3,075 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,983 | -19,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,838 | -25,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207,368 | 465,068 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -76 | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,444 | -2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,635 | -9,403 |
| 支払利息 | 2,956 | 2,366 |
| 為替差損益（△は益） | 2,518 | 1,976 |
| 寄付金 | 2,050 | 7,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -49,310 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -144,654 |
| 有形固定資産除却損 | 2,259 | 37,448 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,580 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 239,279 | -36,393 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -458,689 | -721,579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -496,718 | -424,387 |
| その他 | -15,970 | 28,989 |
| 小計 | 3,129,002 | 3,524,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,052 | 13,583 |
| 利息の支払額 | -2,878 | -2,369 |
| 法人税等の支払額 | -1,257,373 | -1,117,043 |
| 法人税等の還付額 | 602,481 | 715,356 |
| 寄付金の支払額 | -2,050 | -7,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,485,234 | 3,126,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 308,150 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -67,500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 96,420 | 1,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,643 | -835,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 136,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,829 | -60,395 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 467,709 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -150,325 |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 7,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 75,812 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -379,977 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 223,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -617,530 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,412,589 | -177,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,731 | -11,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -776,152 | -2,691,604 |
| 自己株式の売却による収入 | 294 | 48 |
| 配当金の支払額 | -1,476,741 | -1,575,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,263,331 | -4,278,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,908 | 12,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,186,778 | -1,317,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,844,629 | 11,577,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
