船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,151,542 | 2,491,931 |
| 減価償却費 | 174,818 | 181,847 |
| 減損損失 | － | 2,155,860 |
| のれん償却額 | 44,392 | 77,601 |
| 株式報酬費用 | 44,830 | 66,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,075 | 2,072 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,363 | 914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,643 | 2,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 465,068 | 457,569 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | -1,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,400 | -7,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,403 | -16,590 |
| 支払利息 | 2,366 | 7,654 |
| 為替差損益（△は益） | 1,976 | -1,827 |
| 寄付金 | 7,050 | 2,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49,310 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -144,654 | － |
| 有形固定資産除却損 | 37,448 | 9,826 |
| 無形固定資産除却損 | 1,580 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -36,393 | 16,780 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -500,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -721,579 | -512,771 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -424,387 | -551,825 |
| その他 | 28,989 | 17,206 |
| 小計 | 3,524,031 | 3,898,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,583 | 17,764 |
| 利息の支払額 | -2,369 | -7,494 |
| 法人税等の支払額 | -1,117,043 | -1,012,732 |
| 法人税等の還付額 | 715,356 | 823,905 |
| 寄付金の支払額 | -7,050 | -2,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,126,509 | 3,717,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,500 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,446 | 1,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835,287 | -83,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,435 | 1,453,690 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 469,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,395 | -77,878 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 467,709 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -150,325 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,200 | 5,440 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 92 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -620,154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223,305 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -50,705 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,411 | 447,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -351,035 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12,500 |
| リース債務の返済による支出 | -11,743 | -12,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,691,604 | -240 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 45 |
| 配当金の支払額 | -1,575,122 | -1,759,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,278,422 | -2,160,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,137 | -7,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,317,186 | 1,996,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,577,086 | 12,342,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
