船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,491,931 | 4,731,497 |
| 減価償却費 | 181,847 | 291,677 |
| 減損損失 | 2,155,860 | － |
| のれん償却額 | 77,601 | 179,742 |
| 株式報酬費用 | 66,433 | 90,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,072 | 3,603 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 914 | -27,444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,338 | -6,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 457,569 | 381,543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,227 | 6,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,259 | -20,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,590 | -47,314 |
| 受取保険金 | － | -28,085 |
| 保険解約返戻金 | － | -82,595 |
| 支払利息 | 7,654 | 4,424 |
| 為替差損益（△は益） | -1,827 | -2,651 |
| 寄付金 | 2,050 | 3,120 |
| 有形固定資産除却損 | 9,826 | 6,119 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 16,780 | 241,674 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -500,000 | 500,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -512,771 | -173,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -551,825 | -1,308,274 |
| その他 | 17,206 | 38,383 |
| 小計 | 3,898,584 | 4,781,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,764 | 40,513 |
| 利息の支払額 | -7,494 | -4,439 |
| 法人税等の支払額 | -1,012,732 | -1,988,473 |
| 法人税等の還付額 | 823,905 | － |
| 保険金の受取額 | － | 28,085 |
| 寄付金の支払額 | -2,050 | -3,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,717,976 | 2,853,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -198,082 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -1,095,790 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,429 | 42,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,654 | -783,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,453,690 | 281,473 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 469,150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,878 | -134,876 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,440 | 8,410 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92 | 269,577 |
| 差入保証金の差入による支出 | -620,154 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50,705 | -245,606 |
| その他 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 447,398 | -1,556,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,035 | -24,380 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,994 | -9,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -281 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | 275 |
| 配当金の支払額 | -1,759,249 | -1,954,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,160,974 | -1,988,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,843 | 5,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,996,558 | -685,054 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,342,974 | 12,674,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
