船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,138,540 | 7,272,502 |
| 減価償却費 | 311,651 | 301,314 |
| 減損損失 | 40,090 | 23,953 |
| のれん償却額 | 23,442 | 100,505 |
| 株式報酬費用 | 136,335 | 92,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | 10,560 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 35,140 | -23,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,122 | -4,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -8,228 | 1,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,850 | -20,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,924 | -16,376 |
| 支払利息 | 7,322 | 6,733 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 1,554 |
| 寄付金 | 1,000 | 2,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,179 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 16,987 | 2,339 |
| 無形固定資産除却損 | － | 44,571 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -459,100 | -324,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -608,174 | -489,135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 132,750 | 253,037 |
| その他 | 5,741 | 6,575 |
| 小計 | 6,743,063 | 7,242,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,297 | 29,003 |
| 利息の支払額 | -7,383 | -6,655 |
| 法人税等の支払額 | -2,264,080 | -2,385,943 |
| 法人税等の還付額 | 451,326 | 602,481 |
| 寄付金の支払額 | -1,000 | -2,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,960,224 | 5,479,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 408,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,437 | -367,500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,013,565 | 100,189 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 40,680 | 53,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,170 | -501,907 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 122,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,877 | -148,075 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,291 | 75,812 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,300 | -759,955 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,171 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -617,530 |
| その他 | 109 | 1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 389,032 | -2,233,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,666 | -25,562 |
| 自己株式の取得による支出 | -403,179 | -4,312,428 |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 346 |
| 配当金の支払額 | -2,566,314 | -3,047,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,996,055 | -7,385,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,050 | 2,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,356,251 | -4,137,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,031,407 | 12,894,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
