船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,272,502 | 8,275,424 |
| 減価償却費 | 301,314 | 378,310 |
| 減損損失 | 23,953 | 39,744 |
| のれん償却額 | 100,505 | 88,784 |
| 株式報酬費用 | 92,541 | 116,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,560 | 167,903 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,434 | -11,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,101 | -17,744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,660 | 587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,353 | -4,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,376 | -20,531 |
| 支払利息 | 6,733 | 4,854 |
| 為替差損益（△は益） | 1,554 | 2,123 |
| 寄付金 | 2,050 | 14,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -49,502 |
| 有形固定資産除却損 | 2,339 | 42,926 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -144,654 |
| 無形固定資産除却損 | 44,571 | 6,943 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -324,168 | -215,963 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -489,135 | -745,275 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 253,037 | 495,302 |
| その他 | 6,575 | 46,095 |
| 小計 | 7,242,321 | 8,469,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,003 | 27,822 |
| 利息の支払額 | -6,655 | -4,715 |
| 法人税等の支払額 | -2,385,943 | -2,185,152 |
| 法人税等の還付額 | 602,481 | 717,592 |
| 寄付金の支払額 | -2,050 | -14,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,479,157 | 7,010,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 408,150 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367,500 | -142,500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,189 | 2,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,907 | -864,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,012 | 139,096 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 122,640 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,075 | -101,289 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 467,709 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -150,325 |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -2,000,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 53,337 | 16,080 |
| 保険積立金の解約による収入 | 75,812 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -759,955 | -486,546 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 223,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -617,530 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,233,826 | -2,595,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,562 | -27,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,312,428 | -3,642,084 |
| 自己株式の売却による収入 | 346 | 187 |
| 配当金の支払額 | -3,047,742 | -3,302,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,385,386 | -6,971,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,920 | 8,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,137,134 | -2,547,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,894,272 | 10,346,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
