船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,275,424 | 9,236,967 |
| 減価償却費 | 378,310 | 391,251 |
| 減損損失 | 39,744 | 2,433,529 |
| のれん償却額 | 88,784 | 230,994 |
| 株式報酬費用 | 116,595 | 157,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167,903 | -6,143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,869 | -62,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,744 | -2,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 587 | -1,883 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,918 | -8,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,531 | -38,690 |
| 支払利息 | 4,854 | 11,956 |
| 為替差損益（△は益） | 2,123 | 21 |
| 寄付金 | 14,050 | 17,250 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49,502 | -3,159,542 |
| 有形固定資産除却損 | 42,926 | 9,947 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -144,654 | － |
| 無形固定資産除却損 | 6,943 | 12,345 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -215,963 | -211,772 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -500,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -745,275 | 74,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 495,302 | 464,065 |
| その他 | 46,095 | 37,358 |
| 小計 | 8,469,186 | 9,086,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,822 | 44,038 |
| 利息の支払額 | -4,715 | -11,787 |
| 法人税等の支払額 | -2,185,152 | -1,922,662 |
| 法人税等の還付額 | 717,592 | 725,045 |
| 寄付金の支払額 | -14,150 | -17,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,010,584 | 7,903,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 1,200,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,500 | -1,302,034 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,872 | 39,851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,025 | -741,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,096 | 5,827,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,289 | -253,211 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 467,709 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -150,325 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 510,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,080 | 10,680 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 92 |
| 差入保証金の差入による支出 | -486,546 | -723,623 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223,305 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -507,156 |
| その他 | － | 2,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,595,622 | 1,964,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -576,613 |
| リース債務の返済による支出 | -27,466 | -29,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,642,084 | -2,501,840 |
| 自己株式の売却による収入 | 187 | 46 |
| 配当金の支払額 | -3,302,081 | -3,703,953 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,971,444 | -6,849,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,625 | -5,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,547,856 | 3,012,751 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,346,416 | 13,359,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
