船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,424,984 | 7,138,540 |
| 減価償却費 | 240,553 | 311,651 |
| 減損損失 | － | 40,090 |
| のれん償却額 | 23,442 | 23,442 |
| 株式報酬費用 | 101,982 | 136,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,489 | 1,021 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,580 | 35,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,783 | 2,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -735 | -8,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,554 | -11,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,530 | -23,924 |
| 支払利息 | 4,933 | 7,322 |
| 為替差損益（△は益） | 3,307 | 18 |
| 寄付金 | 25,550 | 1,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,559 | 2,179 |
| 有形固定資産除却損 | 2,516 | 16,987 |
| 無形固定資産除却損 | 8,419 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -476,494 | -459,100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -474,439 | -567,494 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 477,767 | 132,750 |
| その他 | 5,078 | 5,741 |
| 小計 | 6,272,053 | 6,783,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,901 | 38,297 |
| 利息の支払額 | -4,937 | -7,383 |
| 法人税等の支払額 | -1,610,671 | -2,264,080 |
| 法人税等の還付額 | 540,635 | 451,326 |
| 寄付金の支払額 | -25,550 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,214,432 | 5,000,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 304,615 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -724,985 | -399,437 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 416,812 | 1,013,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,237 | -53,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,336 | -302,877 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -32,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,171 |
| その他 | 2,366 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,766 | 348,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,103 | -26,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -266,222 | -403,179 |
| 自己株式の売却による収入 | 263 | 105 |
| 配当金の支払額 | -2,272,285 | -2,566,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,547,348 | -2,996,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,418 | 3,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,458,736 | 2,356,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,675,155 | 17,031,407 |
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