船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,176,543 | 6,415,673 |
| 減価償却費 | 280,839 | 240,553 |
| 減損損失 | 70,000 | － |
| のれん償却額 | 34,290 | 23,442 |
| 株式報酬費用 | 62,026 | 101,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,526 | -10,489 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,033 | -22,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,212 | 1,783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,315 | -735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -215,158 | -38,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,393 | -28,530 |
| 支払利息 | 4,740 | 4,933 |
| 為替差損益（△は益） | 511 | 3,307 |
| 寄付金 | 12,000 | 25,550 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -176 | 3,559 |
| 有形固定資産除却損 | 2,427 | 2,516 |
| 無形固定資産除却損 | 2,708 | 8,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,977 | -449,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -270,965 | -489,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -296,173 | 475,826 |
| その他 | 10,072 | 5,078 |
| 小計 | 4,995,293 | 6,272,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,475 | 42,901 |
| 利息の支払額 | -4,615 | -4,937 |
| 法人税等の支払額 | -1,958,765 | -1,610,671 |
| 法人税等の還付額 | 454,299 | 540,635 |
| 寄付金の支払額 | -12,000 | -25,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,515,687 | 5,214,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | 304,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705,550 | -724,985 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 192,231 | 416,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,277 | -63,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,138 | -155,336 |
| その他 | 176 | 2,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263,441 | -219,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,653 | -9,103 |
| 自己株式の取得による支出 | -749,988 | -266,222 |
| 自己株式の売却による収入 | 258 | 263 |
| 配当金の支払額 | -2,135,581 | -2,272,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,194,965 | -2,547,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,702 | 11,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,864 | 2,458,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,216,419 | 14,675,155 |
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