船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,748,927 | 5,176,543 |
| 減価償却費 | 278,992 | 280,839 |
| 減損損失 | － | 70,000 |
| のれん償却額 | 66,835 | 34,290 |
| 株式報酬費用 | 220,581 | 62,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,696 | 10,526 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,204 | -2,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,216 | 7,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 650 | 4,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,326 | -215,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,240 | -27,393 |
| 支払利息 | 5,231 | 4,740 |
| 自己株式取得費用 | 23,358 | － |
| 為替差損益（△は益） | 63 | 511 |
| 寄付金 | 42,000 | 12,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -624 | -176 |
| 有形固定資産除却損 | 582 | 2,427 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,417 | 128,977 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -634,473 | -270,965 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 728,424 | -296,173 |
| その他 | 9,311 | 10,072 |
| 小計 | 5,980,997 | 4,995,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,015 | 41,475 |
| 利息の支払額 | -5,236 | -4,615 |
| 法人税等の支払額 | -1,801,859 | -1,958,765 |
| 法人税等の還付額 | 343,175 | 454,299 |
| 寄付金の支払額 | -42,000 | -12,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,522,092 | 3,515,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,067 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416,596 | -705,550 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,596 | 192,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,063 | -48,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,891 | -175,138 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,938 | － |
| その他 | 644 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,438 | 263,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,691 | -9,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,535,442 | -749,988 |
| 自己株式の売却による収入 | 254 | 258 |
| 配当金の支払額 | -1,862,890 | -2,135,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,411,770 | -3,194,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,914 | 1,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,969 | 585,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,630,554 | 12,216,419 |
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