船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,945,167 | 4,686,856 |
| 減価償却費 | 242,097 | 239,262 |
| のれん償却額 | 62,118 | 53,389 |
| 株式報酬費用 | 77,928 | 119,307 |
| 減損損失 | 24,004 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,987 | 8,349 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,340 | 11,157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | -4,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108,906 | -28,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,158 | -18,594 |
| 保険解約返戻金 | － | -11,140 |
| 支払利息 | 6,164 | 5,515 |
| 為替差損益（△は益） | 514 | -557 |
| 寄付金 | 32,000 | 36,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 134 | -388 |
| 有形固定資産除却損 | 4,141 | 419 |
| 無形固定資産除却損 | 259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,540 | -38,638 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,570 | -344,359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,905 | 277,116 |
| その他 | 10,072 | 10,072 |
| 小計 | 4,079,046 | 5,000,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,903 | 34,145 |
| 利息の支払額 | -7,906 | -5,503 |
| 法人税等の支払額 | -1,658,121 | -1,385,078 |
| 法人税等の還付額 | 395,286 | 342,524 |
| 寄付金の支払額 | -32,000 | -36,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,813,208 | 3,950,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,199,993 | -1,799,979 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,900,000 | 2,499,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,278,173 | -1,448,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,218,230 | 8,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,328 | -122,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 11,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,540 | -76,852 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 45,543 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 412,301 | -982,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,346 | -14,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -509,630 | -12,745 |
| 自己株式の売却による収入 | 36,182 | 59,980 |
| 配当金の支払額 | -1,099,051 | -1,209,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,689,846 | -1,176,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,803 | 1,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,537,466 | 1,792,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,663,050 | 10,455,676 |
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