船井総研 HD（9757）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月26日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,663,050 | 10,555,676 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,878,748 | 1,917,843 |
| 有価証券 | 901,349 | 501,314 |
| 仕掛品 | 70,155 | 81,827 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,279 | 9,482 |
| その他 | 758,936 | 775,440 |
| 貸倒引当金 | -31,140 | -37,318 |
| 流動資産計 | 12,249,380 | 13,804,266 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,366,162 | 1,318,306 |
| 土地 | 4,610,713 | 4,602,643 |
| リース資産（純額） | 55,609 | 42,362 |
| その他（純額） | 67,866 | 103,875 |
| 有形固定資産合計 | 6,100,352 | 6,067,188 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 322,400 | 322,400 |
| ソフトウエア | 261,899 | 239,792 |
| その他 | 170,142 | 130,702 |
| 無形固定資産合計 | 754,442 | 692,895 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,919,921 | 4,254,659 |
| 退職給付に係る資産 | 523,931 | 532,414 |
| その他 | 323,465 | 310,121 |
| 貸倒引当金 | -8,814 | -10,985 |
| 投資その他の資産合計 | 3,758,502 | 5,086,210 |
| 固定資産計 | 10,613,298 | 11,846,294 |
| 資産の部合計 | 22,862,678 | 25,650,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 256,350 | 285,619 |
| リース債務 | 14,225 | 14,225 |
| 未払法人税等 | 758,828 | 945,076 |
| その他 | 1,633,782 | 1,827,724 |
| 流動負債計 | 2,663,188 | 3,072,646 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 45,638 | 31,412 |
| 繰延税金負債 | 228,488 | 277,086 |
| その他 | 52,885 | 44,635 |
| 固定負債計 | 927,012 | 953,134 |
| 負債の部合計 | 3,590,201 | 4,025,781 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,125,231 | 3,125,231 |
| 資本剰余金 | 2,946,634 | 2,946,634 |
| 利益剰余金 | 14,478,158 | 16,130,738 |
| 自己株式 | -1,527,811 | -1,109,323 |
| 株主資本合計 | 19,022,212 | 21,093,281 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 152,982 | 325,172 |
| 為替換算調整勘定 | 16,256 | 17,861 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -100,141 | -80,499 |
| その他の包括利益累計額合計 | 69,097 | 262,533 |
| 新株予約権 | 181,166 | 268,964 |
| 純資産の部合計 | 19,272,477 | 21,624,779 |
| 負債・純資産合計 | 22,862,678 | 25,650,560 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,911,945 | 4,074,792 |
| 売掛金 | 179,765 | 257,617 |
| 有価証券 | 901,349 | 501,314 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,008,797 | 64,116 |
| その他の流動資産 | 556,266 | 585,398 |
| 流動資産計 | 5,558,125 | 5,483,238 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 938,537 | 919,261 |
| 土地 | 686,632 | 678,562 |
| その他の有形固定資産 | 44,599 | 134,111 |
| 有形固定資産合計 | 1,669,770 | 1,731,935 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 322,400 | 322,400 |
| その他の無形固定資産 | 10,679 | 239,133 |
| 無形固定資産合計 | 333,080 | 561,534 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,919,921 | 4,254,659 |
| 関係会社株式 | 6,294,099 | 6,285,867 |
| 関係会社出資金 | 29,496 | 29,496 |
| 関係会社長期貸付金 | 205,960 | 12,934 |
| その他の投資 | 266,289 | 232,660 |
| 投資その他の資産合計 | 9,715,767 | 10,815,618 |
| 固定資産計 | 11,718,617 | 13,109,088 |
| 資産の部合計 | 17,276,742 | 18,592,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 282,435 | 300,199 |
| 未払法人税等 | 35,722 | 55,705 |
| その他の流動負債 | 232,212 | 314,330 |
| 流動負債計 | 550,371 | 670,235 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金負債 | 266,727 | 343,493 |
| その他の固定負債 | 53,970 | 73,178 |
| 固定負債計 | 920,698 | 1,016,672 |
| 負債の部合計 | 1,471,069 | 1,686,907 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,125,231 | 3,125,231 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,946,634 | 2,946,634 |
| 資本剰余金合計 | 2,946,634 | 2,946,634 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,818 | 168,818 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,100,000 | 8,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,658,650 | 3,079,921 |
| 利益剰余金合計 | 10,927,468 | 11,348,739 |
| 自己株式 | -1,527,811 | -1,109,323 |
| 株主資本合計 | 15,471,523 | 16,311,282 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 152,982 | 325,172 |
| その他の包括利益累計額合計 | 152,982 | 325,172 |
| 新株予約権 | 181,166 | 268,964 |
| 純資産の部合計 | 15,805,672 | 16,905,419 |
| 負債・純資産合計 | 17,276,742 | 18,592,327 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,026,652 | -2,089,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
