船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,616,710 | 3,945,167 |
| 減価償却費 | 175,327 | 242,097 |
| のれん償却額 | 51,269 | 62,118 |
| 株式報酬費用 | 45,554 | 77,928 |
| 減損損失 | 12,203 | 24,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,461 | -1,987 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51,995 | 9,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,093 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,722 | -108,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,091 | -21,158 |
| 支払利息 | 7,269 | 6,164 |
| 社債発行費 | 10,141 | － |
| 為替差損益（△は益） | -673 | 514 |
| 寄付金 | 30,000 | 32,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28,750 | 134 |
| 有形固定資産除却損 | 18,476 | 4,141 |
| 無形固定資産除却損 | 14,264 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,845 | -172,540 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,489 | -6,570 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,088 | -23,905 |
| その他 | -15,386 | 10,072 |
| 小計 | 3,574,407 | 4,079,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,436 | 36,903 |
| 利息の支払額 | -6,156 | -7,906 |
| 法人税等の支払額 | -1,568,784 | -1,658,121 |
| 法人税等の還付額 | － | 395,286 |
| 寄付金の支払額 | -30,000 | -32,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008,903 | 2,813,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -600,232 | -1,199,993 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,100,000 | 1,900,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,108,847 | -1,278,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,854 | 1,218,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,595 | -216,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245,369 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,540 | -11,540 |
| 子会社株式の取得による支出 | -143,833 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 85,925 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,282 | － |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 671,817 | 412,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,959 | － |
| 社債の発行による収入 | 489,858 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,969 | -17,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -266,624 | -509,630 |
| 自己株式の売却による収入 | 112,925 | 36,182 |
| 配当金の支払額 | -901,465 | -1,099,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,234 | -1,689,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | 1,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,499,144 | 1,537,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,125,584 | 8,663,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
