有価証券報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,981,594 | 3,616,710 |
| 減価償却費 | 206,665 | 175,327 |
| のれん償却額 | 12,178 | 51,269 |
| 株式報酬費用 | 39,642 | 45,554 |
| 減損損失 | － | 12,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,902 | 1,461 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 694,813 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -650,122 | -51,995 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 998 | 1,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,235 | -41,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,648 | -22,091 |
| 支払利息 | 11,525 | 7,269 |
| 社債発行費 | － | 10,141 |
| 為替差損益（△は益） | 1,786 | -673 |
| 寄付金 | 26,900 | 30,000 |
| 受取保険金 | -13,395 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | 28,750 |
| 有形固定資産除却損 | 273 | 18,476 |
| 無形固定資産除却損 | － | 14,264 |
| 社葬費用 | 47,263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,618 | -298,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,471 | -15,489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 396,872 | 8,088 |
| その他 | 4,242 | -15,386 |
| 小計 | 3,601,349 | 3,574,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,461 | 39,436 |
| 利息の支払額 | -11,523 | -6,156 |
| 法人税等の支払額 | -729,867 | -1,568,784 |
| 寄付金の支払額 | -26,900 | -30,000 |
| 保険金の受取額 | 60,159 | － |
| 社葬費用の支払額 | -47,263 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,889,414 | 2,008,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 250,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,305,202 | -600,232 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,700,000 | 2,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,755,993 | -1,108,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,506 | 125,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,219 | -32,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 245,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,403 | -220,540 |
| 子会社株式の取得による支出 | 54,381 | -143,833 |
| 短期貸付けによる支出 | -8,900 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,794 | 85,925 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,648 | -29,282 |
| その他 | -3,618 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,275 | 671,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -138 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,869 | -103,959 |
| 社債の発行による収入 | － | 489,858 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,388 | -11,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -266,624 |
| 自己株式の売却による収入 | 43,380 | 112,925 |
| 配当金の支払額 | -956,775 | -901,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,160 | -1,181,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | -341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,689,384 | 1,499,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,626,439 | 7,125,584 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,014 | － |