有価証券報告書-第45期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,773,961 | 2,981,594 |
減価償却費 | 211,200 | 206,665 |
のれん償却額 | - | 12,178 |
株式報酬費用 | 39,860 | 39,642 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -116,775 | -11,902 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,585 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 36,520 | 694,813 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -650,122 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -135 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,589 | 998 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -146,692 | -17,235 |
営業投資有価証券評価損益(△は益) | 12,276 | - |
受取利息及び受取配当金 | -27,668 | -24,648 |
支払利息 | 8,767 | 11,525 |
社債発行費 | 2,009 | - |
為替差損益(△は益) | 1,564 | 1,786 |
寄付金 | - | 26,900 |
受取保険金 | - | -13,395 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -569 | -14 |
有形固定資産除却損 | 523 | 273 |
無形固定資産除却損 | 720 | - |
社葬費用 | - | 47,263 |
役員退職功労金 | 58,405 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -79,100 | -88,618 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 131,873 | -17,471 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 84,436 | 396,872 |
その他 | 3,774 | 4,242 |
小計 | 2,993,956 | 3,601,349 |
利息及び配当金の受取額 | 48,899 | 43,461 |
利息の支払額 | -8,900 | -11,523 |
法人税等の支払額 | -904,395 | -729,867 |
寄付金の支払額 | - | -26,900 |
保険金の受取額 | - | 60,159 |
役員退職慰労金の支払額 | -154,275 | - |
社葬費用の支払額 | - | -47,263 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,284 | 2,889,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -250,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 350,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,411,378 | -2,305,202 |
有価証券の売却による収入 | 2,100,000 | 3,700,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,468,127 | -1,755,993 |
投資有価証券の売却による収入 | 908,594 | 2,506 |
有形固定資産の取得による支出 | -53,129 | -79,219 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,428 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -95,921 | -127,403 |
子会社株式の取得による支出 | - | 54,381 |
短期貸付けによる支出 | - | -8,900 |
長期貸付金の回収による収入 | 31,500 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 40,794 |
差入保証金の差入による支出 | - | -9,648 |
その他 | - | -3,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,034 | -142,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -138 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -128,869 |
社債の発行による収入 | 97,990 | - |
リース債務の返済による支出 | -17,450 | -15,388 |
自己株式の取得による支出 | -298 | -369 |
自己株式の売却による収入 | 49,997 | 43,380 |
配当金の支払額 | -729,217 | -956,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,979 | -1,058,160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,163 | 405 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,435 | 1,689,384 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,936,040 | 5,626,439 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,014 |