船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,773,961 | 2,981,594 |
| 減価償却費 | 211,200 | 206,665 |
| のれん償却額 | － | 12,178 |
| 株式報酬費用 | 39,860 | 39,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116,775 | -11,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,585 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 36,520 | 694,813 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -650,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,589 | 998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146,692 | -17,235 |
| 営業投資有価証券評価損益（△は益） | 12,276 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,668 | -24,648 |
| 支払利息 | 8,767 | 11,525 |
| 社債発行費 | 2,009 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,564 | 1,786 |
| 寄付金 | － | 26,900 |
| 受取保険金 | － | -13,395 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -569 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 523 | 273 |
| 無形固定資産除却損 | 720 | － |
| 社葬費用 | － | 47,263 |
| 役員退職功労金 | 58,405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,100 | -88,618 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 131,873 | -17,471 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84,436 | 396,872 |
| その他 | 3,774 | 4,242 |
| 小計 | 2,993,956 | 3,601,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,899 | 43,461 |
| 利息の支払額 | -8,900 | -11,523 |
| 法人税等の支払額 | -904,395 | -729,867 |
| 寄付金の支払額 | － | -26,900 |
| 保険金の受取額 | － | 60,159 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -154,275 | － |
| 社葬費用の支払額 | － | -47,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,284 | 2,889,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 350,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,411,378 | -2,305,202 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,100,000 | 3,700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,468,127 | -1,755,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 908,594 | 2,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,129 | -79,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,428 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,921 | -127,403 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | 54,381 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -8,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,500 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 40,794 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -9,648 |
| その他 | － | -3,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,034 | -142,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -128,869 |
| 社債の発行による収入 | 97,990 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,450 | -15,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -369 |
| 自己株式の売却による収入 | 49,997 | 43,380 |
| 配当金の支払額 | -729,217 | -956,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,979 | -1,058,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,163 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,435 | 1,689,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,936,040 | 5,626,439 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,014 |
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