船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,219,161 | 2,773,961 |
| 減価償却費 | 219,478 | 211,200 |
| 株式報酬費用 | 15,599 | 39,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91,483 | -116,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 653 | -3,585 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 53,589 | 36,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 463 | 2,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -724 | -146,692 |
| 営業投資有価証券評価損益（△は益） | 304 | 12,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,087 | -27,668 |
| 支払利息 | 10,395 | 8,767 |
| 社債発行費 | － | 2,009 |
| 為替差損益（△は益） | 1,077 | 1,564 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 60 | -569 |
| 有形固定資産除却損 | 222 | 523 |
| 無形固定資産除却損 | － | 720 |
| 役員退職功労金 | － | 58,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,437 | -79,100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 134,863 | 131,873 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,162 | 84,436 |
| その他 | 3,141 | 3,774 |
| 小計 | 2,574,445 | 2,993,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,504 | 48,899 |
| 利息の支払額 | -10,309 | -8,900 |
| 法人税等の支払額 | -867,209 | -904,395 |
| 法人税等の還付額 | 16,726 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -154,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,157 | 1,975,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,408,742 | -2,411,378 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,200,000 | 2,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,435,864 | -1,468,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321,344 | 908,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,968 | -53,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 2,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,679 | -95,921 |
| 長期貸付けによる支出 | -36,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,500 | 31,500 |
| その他 | -2,904 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,631,264 | -1,136,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,990 |
| リース債務の返済による支出 | -18,054 | -17,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -298 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49,997 |
| 配当金の支払額 | -671,596 | -729,217 |
| その他 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690,293 | -698,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,760 | 5,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566,640 | 145,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790,605 | 3,936,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
