船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,647,682 | 2,219,161 |
| 減価償却費 | 232,333 | 219,478 |
| 減損損失 | 9,890 | － |
| 株式報酬費用 | － | 15,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169,224 | -91,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,074 | 653 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 49,287 | 53,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,442 | 463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,174 | -724 |
| 営業投資有価証券評価損益（△は益） | 8,014 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,997 | -25,087 |
| 支払利息 | 12,393 | 10,395 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,077 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,127 | 60 |
| 有形固定資産除却損 | 459 | 222 |
| 事業撤退損失 | 277,938 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,047 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,084 | -22,437 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 98,510 | 134,863 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,687 | 55,162 |
| その他 | -18,241 | 3,141 |
| 小計 | 2,274,560 | 2,574,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,787 | 39,504 |
| 利息の支払額 | -12,792 | -10,309 |
| 法人税等の支払額 | -247,839 | -867,209 |
| 法人税等の還付額 | 193,576 | 16,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,292 | 1,753,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,210,732 | -1,408,742 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,300,000 | 1,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236,950 | -1,435,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,383 | 321,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,868 | -46,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,359 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,092 | -38,679 |
| 長期貸付けによる支出 | -80,000 | -36,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 16,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -44,637 | － |
| その他 | － | -2,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,538 | -1,631,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,680 | -18,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -142 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -615,998 | -671,596 |
| 少数株主への払戻による支出 | -11,393 | － |
| その他 | 4,394 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736,863 | -690,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185,891 | -566,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,171,354 | 4,357,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,357,245 | 3,790,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
