前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,257,503	3,690,622
受取手形及び売掛金	1,013,750	1,036,521
有価証券	1,207,151	2,312,987
営業投資有価証券	67,157	28,141
仕掛品	67,852	85,597
原材料及び貯蔵品	6,211	6,103
短期貸付金	1,016,251	31,500
その他	311,195	257,198
貸倒引当金	-73,024	-54,538
流動資産合計	6,874,048	7,394,133
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,647,143	1,560,723
土地	4,878,640	4,878,640
リース資産（純額）	48,984	37,067
その他（純額）	45,490	41,149
有形固定資産合計	6,620,258	6,517,580
無形固定資産
借地権	322,400	322,400
ソフトウエア	141,316	187,236
その他	8,938	10,687
無形固定資産合計	472,655	520,324
投資その他の資産
投資有価証券	1,081,714	1,435,952
長期貸付金	63,500	68,000
前払年金費用	784,923	731,334
その他	907,400	862,381
貸倒引当金	-254,774	-181,777
投資その他の資産合計	2,582,764	2,915,891
固定資産合計	9,675,679	9,953,795
資産合計	16,549,727	17,347,929
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	8,855	5,730
短期借入金	100,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	－	100,000
リース債務	17,582	17,723
未払法人税等	588,594	534,606
賞与引当金	132	135
その他	1,044,356	1,275,774
流動負債合計	1,759,521	2,033,970
固定負債
社債	500,000	500,000
長期借入金	100,000	－
リース債務	35,141	22,605
繰延税金負債	218,465	263,841
退職給付引当金	2,932	3,585
その他	162,956	67,087
固定負債合計	1,019,495	857,119
負債合計	2,779,016	2,891,090
純資産の部
株主資本
資本金	3,125,231	3,125,231
資本剰余金	2,946,634	2,946,634
利益剰余金	9,405,422	10,056,099
自己株式	-1,709,907	-1,710,049
株主資本合計	13,767,381	14,417,916
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-22,073	20,035
為替換算調整勘定	－	3,287
その他の包括利益累計額合計	-22,073	23,322
新株予約権	－	15,599
少数株主持分	25,402	－
純資産合計	13,770,710	14,456,838
負債純資産合計	16,549,727	17,347,929

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,031,254	3,432,499
売掛金	998,459	1,020,519
有価証券	1,207,151	2,312,987
仕掛品	62,591	85,173
原材料及び貯蔵品	6,211	6,103
前払費用	64,600	67,113
繰延税金資産	162,882	88,883
未収収益	3,573	6,399
短期貸付金	1,016,251	31,500
立替金	68,677	72,127
その他	9,129	18,782
貸倒引当金	-72,810	-54,335
流動資産合計	6,557,971	7,087,753
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,637,092	1,550,923
構築物（純額）	10,051	8,881
車両運搬具（純額）	3,426	1,997
工具	41,915	37,882
土地	4,878,640	4,878,640
リース資産（純額）	48,984	37,067
有形固定資産合計	6,620,110	6,515,392
無形固定資産
借地権	322,400	322,400
商標権	3,086	2,563
ソフトウエア	140,350	186,469
その他	4,952	7,223
無形固定資産合計	470,788	518,657
投資その他の資産
投資有価証券	1,081,234	1,435,485
関係会社株式	63,992	63,992
出資金	2,000	2,000
関係会社出資金	－	30,000
長期貸付金	63,500	68,000
関係会社長期貸付金	330,000	330,000
破産更生債権等	154,670	13,673
長期前払費用	3,322	2,139
前払年金費用	784,923	731,334
敷金及び保証金	149,209	145,268
保険積立金	247,934	247,590
長期預金	250,000	350,000
その他	110	－
貸倒引当金	-277,626	-236,660
投資その他の資産合計	2,853,271	3,182,825
固定資産合計	9,944,170	10,216,875
資産合計	16,502,142	17,304,629
負債の部
流動負債
短期借入金	100,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	－	100,000
リース債務	17,582	17,723
未払金	518,739	717,335
未払費用	12,319	7,596
未払法人税等	585,361	526,972
前受金	226,697	247,836
預り金	156,997	177,832
前受収益	535	535
その他	113,024	99,613
流動負債合計	1,731,257	1,995,446
固定負債
社債	500,000	500,000
長期借入金	100,000	－
リース債務	35,141	22,605
長期未払金	151,309	55,440
繰延税金負債	218,465	263,841
その他	11,647	11,647
固定負債合計	1,016,563	853,534
負債合計	2,747,820	2,848,980
純資産の部
株主資本
資本金	3,125,231	3,125,231
資本剰余金
資本準備金	2,946,634	2,946,634
資本剰余金合計	2,946,634	2,946,634
利益剰余金
利益準備金	168,818	168,818
その他利益剰余金
別途積立金	8,100,000	8,100,000
繰越利益剰余金	1,144,640	1,788,340
利益剰余金合計	9,413,458	10,057,158
自己株式	-1,709,907	-1,710,049
株主資本合計	13,775,417	14,418,975
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-21,095	21,073
その他の包括利益累計額合計	-21,095	21,073
新株予約権	－	15,599
純資産合計	13,754,321	14,455,648
負債純資産合計	16,502,142	17,304,629

船井総研 HD（9757）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート