前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,271,354	3,257,503
受取手形及び売掛金	1,266,966	1,013,750
有価証券	2,007,987	1,207,151
営業投資有価証券	118,064	67,157
商品及び製品	226,266	－
仕掛品	64,534	67,852
原材料及び貯蔵品	10,686	6,211
短期貸付金	－	1,016,251
その他	236,842	311,195
貸倒引当金	-167,279	-73,024
流動資産合計	6,035,422	6,874,048
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,778,259	1,647,143
土地	4,894,311	4,878,640
リース資産（純額）	41,991	48,984
その他（純額）	60,867	45,490
有形固定資産合計	6,775,429	6,620,258
無形固定資産
借地権	322,400	322,400
ソフトウエア	195,942	141,316
その他	9,298	8,938
無形固定資産合計	527,640	472,655
投資その他の資産
投資有価証券	1,277,603	1,081,714
長期貸付金	－	63,500
前払年金費用	834,211	784,923
その他	739,704	907,400
貸倒引当金	-336,341	-254,774
投資その他の資産合計	2,515,177	2,582,764
固定資産合計	9,818,248	9,675,679
資産合計	15,853,670	16,549,727
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	88,362	8,855
短期借入金	200,000	100,000
リース債務	13,306	17,582
未払法人税等	145,275	588,594
賞与引当金	130	132
その他	1,085,835	1,044,356
流動負債合計	1,532,910	1,759,521
固定負債
社債	500,000	500,000
長期借入金	100,000	100,000
リース債務	31,718	35,141
繰延税金負債	242,524	218,465
退職給付引当金	9,006	2,932
その他	163,886	162,956
固定負債合計	1,047,136	1,019,495
負債合計	2,580,046	2,779,016
純資産の部
株主資本
資本金	3,125,231	3,125,231
資本剰余金	2,946,634	2,946,634
利益剰余金	8,827,435	9,405,422
自己株式	-1,709,722	-1,709,907
株主資本合計	13,189,579	13,767,381
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	41,384	-22,073
その他の包括利益累計額合計	41,384	-22,073
少数株主持分	42,659	25,402
純資産合計	13,273,624	13,770,710
負債純資産合計	15,853,670	16,549,727

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,911,362	3,031,254
売掛金	998,726	998,459
有価証券	2,007,987	1,207,151
仕掛品	61,400	62,591
原材料及び貯蔵品	10,686	6,211
前払費用	48,669	64,600
繰延税金資産	100,576	162,882
未収収益	2,395	3,573
短期貸付金	－	1,016,251
立替金	74,223	68,677
その他	8,863	9,129
貸倒引当金	-161,323	-72,810
流動資産合計	5,063,570	6,557,971
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,763,031	1,637,092
構築物（純額）	11,395	10,051
車両運搬具（純額）	452	3,426
工具	59,858	41,915
土地	4,874,807	4,878,640
リース資産（純額）	41,991	48,984
有形固定資産合計	6,751,536	6,620,110
無形固定資産
借地権	322,400	322,400
商標権	2,873	3,086
ソフトウエア	194,040	140,350
その他	5,033	4,952
無形固定資産合計	524,348	470,788
投資その他の資産
投資有価証券	1,276,294	1,081,234
関係会社株式	245,075	63,992
出資金	2,000	2,000
長期貸付金	－	63,500
関係会社長期貸付金	714,679	330,000
破産更生債権等	170,285	154,670
長期前払費用	7,296	3,322
前払年金費用	834,211	784,923
敷金及び保証金	164,122	149,209
保険積立金	219,883	247,934
長期預金	－	250,000
その他	101,718	110
貸倒引当金	-449,476	-277,626
投資その他の資産合計	3,286,092	2,853,271
固定資産合計	10,561,977	9,944,170
資産合計	15,625,548	16,502,142
負債の部
流動負債
短期借入金	100,000	100,000
リース債務	13,306	17,582
未払金	501,130	518,739
未払費用	54,593	12,319
未払法人税等	143,623	585,361
前受金	231,912	226,697
預り金	130,824	156,997
前受収益	535	535
その他	33,755	113,024
流動負債合計	1,209,681	1,731,257
固定負債
社債	500,000	500,000
長期借入金	100,000	100,000
リース債務	31,718	35,141
長期未払金	151,309	151,309
繰延税金負債	242,210	218,465
その他	12,577	11,647
固定負債合計	1,037,815	1,016,563
負債合計	2,247,497	2,747,820
純資産の部
株主資本
資本金	3,125,231	3,125,231
資本剰余金
資本準備金	2,946,634	2,946,634
その他資本剰余金	－	－
資本剰余金合計	2,946,634	2,946,634
利益剰余金
利益準備金	168,818	168,818
その他利益剰余金
別途積立金	8,100,000	8,100,000
繰越利益剰余金	705,333	1,144,640
利益剰余金合計	8,974,151	9,413,458
自己株式	-1,709,722	-1,709,907
株主資本合計	13,336,295	13,775,417
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	41,755	-21,095
その他の包括利益累計額合計	41,755	-21,095
純資産合計	13,378,050	13,754,321
負債純資産合計	15,625,548	16,502,142

船井総研 HD（9757）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート