船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,056,118 | 1,647,682 |
| 減価償却費 | 203,000 | 232,333 |
| 減損損失 | 718,806 | 9,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,019 | -169,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,715 | -6,074 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 64,310 | 49,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,691 | 5,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,955 | -1,174 |
| 営業投資有価証券評価損益（△は益） | 41,435 | 8,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,549 | -17,997 |
| 支払利息 | 14,729 | 12,393 |
| 社債発行費 | 11,289 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,289 | -12,127 |
| 有形固定資産除却損 | 485 | 459 |
| 無形固定資産除却損 | 2,645 | － |
| 事業撤退損失 | － | 277,938 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,261 | 140,084 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,835 | 98,510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,979 | -3,687 |
| その他 | -13,351 | -18,241 |
| 小計 | 2,290,765 | 2,274,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,403 | 32,787 |
| 利息の支払額 | -16,487 | -12,792 |
| 法人税等の支払額 | -506,778 | -247,839 |
| 法人税等の還付額 | － | 193,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,903 | 2,240,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,008,167 | -1,210,732 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -533,526 | -236,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,008 | 210,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,843,214 | -14,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 636,952 | 19,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,848 | -10,092 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -44,637 |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,496 | -317,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,672 | -13,680 |
| 社債の発行による収入 | 488,145 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -526 | -190 |
| 自己株式の売却による収入 | 64 | 5 |
| 配当金の支払額 | -703,369 | -615,998 |
| 少数株主への払戻による支出 | -12,046 | -11,393 |
| その他 | － | 4,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638,405 | -736,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,997 | 1,185,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,415,352 | 3,171,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,171,354 | 4,357,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
