船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,300,032 | 1,056,118 |
| 減価償却費 | 152,900 | 203,000 |
| 減損損失 | 14,300 | 718,806 |
| 負ののれん償却額 | -2,018 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,626 | -68,019 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,283 | 1,715 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 19,655 | 64,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,531 | 6,691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -272 | -9,955 |
| 営業投資有価証券評価損益（△は益） | 249,737 | 41,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,025 | -16,549 |
| 支払利息 | 18,496 | 14,729 |
| 社債発行費 | － | 11,289 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,289 |
| 有形固定資産除却損 | － | 485 |
| 無形固定資産除却損 | 271 | 2,645 |
| 解決費用 | 289,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,959 | 235,261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -135,807 | 65,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -118,051 | -26,979 |
| その他 | 6,783 | -13,351 |
| 小計 | 2,123,263 | 2,290,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,356 | 20,403 |
| 利息の支払額 | -19,114 | -16,487 |
| 解決費用の支払額 | -242,028 | － |
| 法人税等の支払額 | -854,299 | -506,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,177 | 1,787,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 320,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,102,399 | -1,008,167 |
| 有価証券の売却による収入 | 700,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425,731 | -533,526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,754 | 121,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,507 | -1,843,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 636,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,359 | -74,848 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12,000 |
| その他 | -190 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,432 | -1,393,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | 21,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,000 | -21,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,630 | -10,672 |
| 社債の発行による収入 | － | 488,145 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -526 |
| 自己株式の売却による収入 | 199,946 | 64 |
| 配当金の支払額 | -695,471 | -703,369 |
| 少数株主への払戻による支出 | -35,529 | -12,046 |
| その他 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,950 | -638,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,205 | -243,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,666,558 | 3,415,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,415,352 | 3,171,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
