有価証券報告書-第41期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,300,032 | 1,056,118 |
減価償却費 | 152,900 | 203,000 |
減損損失 | 14,300 | 718,806 |
負ののれん償却額 | -2,018 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88,626 | -68,019 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,283 | 1,715 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 19,655 | 64,310 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 47,531 | 6,691 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -272 | -9,955 |
営業投資有価証券評価損益(△は益) | 249,737 | 41,435 |
受取利息及び受取配当金 | -30,025 | -16,549 |
支払利息 | 18,496 | 14,729 |
社債発行費 | - | 11,289 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 3,289 |
有形固定資産除却損 | - | 485 |
無形固定資産除却損 | 271 | 2,645 |
解決費用 | 289,857 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 219,959 | 235,261 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -135,807 | 65,835 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -118,051 | -26,979 |
その他 | 6,783 | -13,351 |
小計 | 2,123,263 | 2,290,765 |
利息及び配当金の受取額 | 33,356 | 20,403 |
利息の支払額 | -19,114 | -16,487 |
解決費用の支払額 | -242,028 | - |
法人税等の支払額 | -854,299 | -506,778 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,177 | 1,787,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -320,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 320,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,102,399 | -1,008,167 |
有価証券の売却による収入 | 700,000 | 1,000,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -425,731 | -533,526 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,754 | 121,008 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,507 | -1,843,214 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 636,952 |
無形固定資産の取得による支出 | -107,359 | -74,848 |
子会社株式の取得による支出 | - | -12,000 |
その他 | -190 | 300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,432 | -1,393,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 35,000 | 21,000 |
短期借入金の返済による支出 | -35,000 | -21,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,630 | -10,672 |
社債の発行による収入 | - | 488,145 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -500,000 |
自己株式の取得による支出 | -238 | -526 |
自己株式の売却による収入 | 199,946 | 64 |
配当金の支払額 | -695,471 | -703,369 |
少数株主への払戻による支出 | -35,529 | -12,046 |
その他 | -26 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,950 | -638,405 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -251,205 | -243,997 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,666,558 | 3,415,352 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,415,352 | 3,171,354 |