有価証券報告書-第40期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,014,464 | 1,300,032 |
減価償却費 | 154,853 | 152,900 |
減損損失 | - | 14,300 |
負ののれん償却額 | -5,350 | -2,018 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 76,563 | 88,626 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,080 | 1,283 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -140,438 | 19,655 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -102 | 2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,096 | 47,531 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,087 | -272 |
営業投資有価証券評価損益(△は益) | 242,973 | 249,737 |
受取利息及び受取配当金 | -48,447 | -30,025 |
支払利息 | 22,152 | 18,496 |
有形固定資産除却損 | 5,760 | - |
無形固定資産除却損 | - | 271 |
解決費用 | - | 289,857 |
売上債権の増減額(△は増加) | 138,804 | 219,959 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 183,928 | -135,807 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -6,740 | -118,051 |
その他 | -4,215 | 6,783 |
小計 | 2,636,295 | 2,123,263 |
利息及び配当金の受取額 | 48,544 | 33,356 |
利息の支払額 | -21,824 | -19,114 |
解決費用の支払額 | - | -242,028 |
法人税等の支払額 | -803,021 | -854,299 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,993 | 1,041,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -320,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 500,000 |
有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,102,399 |
有価証券の売却による収入 | 1,200,000 | 700,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,032 | -425,731 |
投資有価証券の売却による収入 | 21,800 | 100,754 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,600 | -4,507 |
無形固定資産の取得による支出 | -64,281 | -107,359 |
その他 | - | -190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 811,886 | -659,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 350,000 | 35,000 |
短期借入金の返済による支出 | -454,300 | -35,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,630 |
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -100,000 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,720,921 | -238 |
自己株式の売却による収入 | 4 | 199,946 |
配当金の支払額 | -765,296 | -695,471 |
少数株主への払戻による支出 | -51,060 | -35,529 |
その他 | - | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,681,575 | -632,950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,695 | -251,205 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,676,253 | 3,666,558 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,666,558 | 3,415,352 |