船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,014,464 | 1,300,032 |
| 減価償却費 | 154,853 | 152,900 |
| 減損損失 | － | 14,300 |
| 負ののれん償却額 | -5,350 | -2,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,563 | 88,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | 1,283 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -140,438 | 19,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,096 | 47,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,087 | -272 |
| 営業投資有価証券評価損益（△は益） | 242,973 | 249,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,447 | -30,025 |
| 支払利息 | 22,152 | 18,496 |
| 有形固定資産除却損 | 5,760 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 271 |
| 解決費用 | － | 289,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,804 | 219,959 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 183,928 | -135,807 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,740 | -118,051 |
| その他 | -4,215 | 6,783 |
| 小計 | 2,636,295 | 2,123,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,544 | 33,356 |
| 利息の支払額 | -21,824 | -19,114 |
| 解決費用の支払額 | － | -242,028 |
| 法人税等の支払額 | -803,021 | -854,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,993 | 1,041,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -320,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,102,399 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,032 | -425,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,800 | 100,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,600 | -4,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,281 | -107,359 |
| その他 | － | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 811,886 | -659,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -454,300 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,720,921 | -238 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 199,946 |
| 配当金の支払額 | -765,296 | -695,471 |
| 少数株主への払戻による支出 | -51,060 | -35,529 |
| その他 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,681,575 | -632,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,695 | -251,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,676,253 | 3,666,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,666,558 | 3,415,352 |
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