船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,686,856 | 5,317,098 |
| 減価償却費 | 239,262 | 243,566 |
| のれん償却額 | 53,389 | 65,110 |
| 株式報酬費用 | 119,307 | 183,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,349 | -4,451 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,157 | 23,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -4,676 | 3,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,814 | -345,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,594 | -21,955 |
| 保険解約返戻金 | -11,140 | -2,083 |
| 支払利息 | 5,515 | 5,515 |
| 為替差損益（△は益） | -557 | 1,225 |
| 寄付金 | 36,000 | 37,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -388 | － |
| 有形固定資産除却損 | 419 | 968 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,638 | -437,314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -344,359 | -486,429 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 277,116 | 281,851 |
| その他 | 10,072 | 10,072 |
| 小計 | 5,000,274 | 4,903,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,145 | 42,089 |
| 利息の支払額 | -5,503 | -5,503 |
| 法人税等の支払額 | -1,385,078 | -1,682,279 |
| 法人税等の還付額 | 342,524 | 333,825 |
| 寄付金の支払額 | -36,000 | -37,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,950,361 | 3,554,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,799,979 | -200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,499,973 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,448,680 | -1,208,346 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,893 | 710,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,411 | -89,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,155 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,852 | -134,582 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,543 | 12,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -112,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982,359 | -222,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,225 | -15,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,745 | -1,020,744 |
| 自己株式の売却による収入 | 59,980 | 45,484 |
| 配当金の支払額 | -1,209,799 | -1,771,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,791 | -2,762,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,415 | -3,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,792,625 | 566,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,455,676 | 11,022,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
