船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,635,525 | 3,303,641 |
| 減価償却費 | 142,357 | 118,018 |
| のれん償却額 | 22,569 | 11,721 |
| 株式報酬費用 | 78,473 | 25,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,266 | -1,137 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,623 | -11,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,793 | 756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152,596 | 141,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,006 | 1,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,337 | -15,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,231 | -13,555 |
| 支払利息 | 1,652 | 2,411 |
| 為替差損益（△は益） | -863 | 4,171 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,560 |
| 有形固定資産除却損 | 2,427 | 2,113 |
| 無形固定資産除却損 | 2,708 | 4,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 603,482 | -162,649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -265,605 | -425,535 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,129,053 | -521,478 |
| その他 | 5,036 | 7,676 |
| 小計 | 2,198,169 | 2,475,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,369 | 19,753 |
| 利息の支払額 | -1,619 | -2,416 |
| 法人税等の支払額 | -1,108,372 | -777,783 |
| 法人税等の還付額 | 454,299 | 540,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,846 | 2,255,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600,000 | 104,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,550 | -420,052 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 797 | 16,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,472 | -17,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,278 | -84,023 |
| その他 | － | 2,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271,496 | -398,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,102 | -4,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,538 | -263,127 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 63 |
| 配当金の支払額 | -1,142,610 | -1,236,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,247 | -1,503,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,715 | 6,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,379 | 359,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,216,419 | 12,575,892 |
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