利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果使用した資金は240百万円(前年同期は442百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額394百万円、たな卸資産の増加額395百万円、預り金の減少額112百万円等の支出があった一方で、税引前当期純利益536百万円、減価償却費36百万円、無形固定資産償却費89百万円、仕入債務の増加額60百万円等の収入があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は156百万円(前年同期は612百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出100百万円、無形固定資産の取得による支出44百万円があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入3百万円等があったことによるものであります。

2014/03/27 14:10