営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は240百万円(前年同期は442百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額394百万円、たな卸資産の増加額395百万円、預り金の減少額112百万円等の支出があった一方で、税引前当期純利益536百万円、減価償却費36百万円、無形固定資産償却費89百万円、仕入債務の増加額60百万円等の収入があったことによるものであります。

2014/03/27 14:10