営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,100百万円となり、前事業年度末の811百万円より288百万円の増加となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期純利益174百万円、減価償却費92百万円、売上債権の減少額106百万円、仕入債務の増加額139百万円等の増加要因があった一方で、事業構造改善引当金の減少額22百万円、未払金の減少額34百万円、法人税等の支払額50百万円等の減少要因があったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは414百万円の収入(前年同四半期は192百万円の支出)となりました。

2014/08/14 13:29