利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は512百万円(前連結会計年度は257百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益393百万円、無形固定資産償却費381百万円、仕入債務の増加額100百万円等の収入があった一方で、売上債権の増加額316百万円、たな卸資産の増加額198百万円等の支出があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果獲得した資金は177百万円(前連結会計年度は493百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入100百万円、投資有価証券の売却による収入99百万円等があった一方で、無形固定資産の取得による支出11百万円等があったことによるものであります。

2018/03/09 16:06