有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

※金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2023/06/30 9:01

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	19,400	1,500	0.32	-
1年以内に返済予定の長期借入金	29,608	28,045	0.52	-
1年以内に返済予定のリース債務	399	363	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	67,871	84,879	0.53	2023年6月23日～2037年3月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	3,001	2,779	-	2023年4月18日～2036年1月31日

(注) 1 平均利率は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2023/06/30 9:01

#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
1年以内償還予定の社債	100	百万円	-	百万円
長期借入金(注)	50,488	百万円	64,304	百万円
リース債務(注)	2,944	百万円	2,767	百万円

(注) 短期借入金及びリース債務の金額には、1年内に返済予定の長期借入金及びリース債務を含んでおります。また、被保証債務は、無担保社債の発行に際し、未償還残高に対して金融機関から保証を受けている額であります。

2023/06/30 9:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)社債(1年内償還予定の社債を含む)	200	202	2
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	97,479	97,423	△55
(3)リース債務(1年内返済予定リース債務を含む)	3,400	3,480	79

(注) 1 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「賃貸料等未収入金」、「破産更生債権等」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」及び「未払法人税等」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2 各営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

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